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  • 基金名称 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
    基金代码 005722
    基金类型 债券型
    业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。
    风险收益特征 本基金风险等级为中低风险,是债券型基金,长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,具体为债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    本基金不投资于股票或权证等资产,也不投资可转换债券(可分离交易转债的纯债部分除外)、可交换债券。

    基金的投资组合比例为:在封闭期,本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例的限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但在每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
    收益分配方式 现金分红与红利再投资
    基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    首次认(申)购单笔最低金额 其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。

    基金管理人直销柜台:5万

    追加认(申)购单笔最低金额 其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。

    基金管理人直销柜台:5万

    单笔赎回最低份额 本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制,销售机构另有规定的,从其规定。
  • 管理费率(年费率) 0.30%
    托管费率(年费率) 0.10%
    销售服务费率(年费率)

    本基金不收取销售服务费。

    认(申)申购费率

    认(申)购金额(M)

    认购费率

    申购费率

    M100

    0.60%

    0.80%

    100万元≤M500万元

    0.30%

    0.40%

    500万元≤M

    按笔收取,每笔1,000

    按笔收取,每笔1000

    赎回费率

    持有期限(N

    赎回费率

    N7日

    1.50%

    7日N30日

    0.60%

    30N

    0

  • 查询历史净值      起始日期:        结束日期:     
    日期 最新净值 累计净值 涨跌幅
  •  敬夏玺

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