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  • 基本信息
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  • 产品公告
  • 基金经理
  • 基金名称 新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金C
    基金代码 006204
    基金类型 债券型
    业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
    风险收益特征 本基金为中低风险,为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
    投资范围  

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、公开发行的次级债 、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具和货币市场工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    本基金不直接在二级市场买入股票、权证,也不参与新股申购和增发。

    基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

    收益分配方式 现金分红与红利再投资
    基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
    基金托管人 上海浦东发展股份有限公司
    首次认(申)购单笔最低金额

    其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。
    基金管理人网上直销:1元

    追加认(申)购单笔最低金额 基金管理人直销柜台:5万
    单笔赎回最低份额 本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制
  • 管理费率(年费率) 0.30%
    托管费率(年费率) 0.10%
    销售服务费率(年费率) 0.40%
    认(申)申购费率

    不收取认(申)购费

    赎回费率

    持有期限(N

    赎回费率

    N7

    1.50%

    7日≤N30

    0.40%

    30日N

    0

  • 查询历史净值      起始日期:        结束日期:     
    日期 最新净值 累计净值 涨跌幅
  •   张雅洁

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