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  • 基金经理
  • 基金名称 新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金
    基金代码 008160
    基金类型 债券型
    业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
    风险收益特征 本基金风险等级为中低风险,是债券型基金,长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    投资范围


    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,具体为债券(包括国债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


    本基金将严格采用买入并持有到期策略,投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产。


    本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。


    基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。在开放期内,每个交易日日终本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

    收益分配方式  现金分红与红利再投资
    基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    首次认(申)购单笔最低金额

     其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。
     基金管理人网上直销:1元

    基金管理人直销柜台:5万

    追加认(申)购单笔最低金额

     其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。
     基金管理人网上直销:1元

    基金管理人直销柜台:5万

    单笔赎回最低份额  本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制
  • 管理费率(年费率) 0.15%
    托管费率(年费率) 0.05%
    销售服务费率(年费率)  本基金不收取销售服务费
    认(申)申购费率  

    认(申)购金额(M)

    认购费率

    申购费率

    M<100万

    0.60%

    0.80%

    100万元≤M<500万元

    0.30%

    0.40%

    500万元≤M

    按笔收取,每笔1,000元

    按笔收取,每笔1000元

    赎回费率  

    持有期限(N)

    赎回费率

    N<7日

    1.50%

    7日≤N

    0%

  • 查询历史净值      起始日期:        结束日期:     
    日期 最新净值 累计净值 涨跌幅
  • 敬夏玺
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